1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Публикация № 781451 31.01.18

Бухгалтерский учет - Регламентированный учет и отчетность

Решение «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг» является модулем для «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг», разработанный на базе технологической платформы «1С:Предприятие 8.3». Продукт предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России

Конфигурация «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» разработана на интерфейсе «Такси» и использует все преимущества технологической платформы «1С:Предприятие» версии 8.3, обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования. Технологическая платформа «1С:Предприятие» версии 8.3 позволяет работать в режиме тонкого клиента и веб-клиента с возможностью доступа к информационной базе через Интернет, в том числе и в режиме низкой скорости соединения.
При разработке «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» был учтен опыт, накопленный компанией ООО НПФ «Информаудитсервис» при внедрении решений для профессиональных участников рынка ценных бумаг в более чем 50 организациях, среди которых: АО «УК «Инфраструктурные инвестиции», ООО «УК «Универсальные инвестиции», АО «НПФ «Гефест», ООО «УК «ТН Инвест», ООО «УК «Альфа-Капитал» и других.

Функциональные возможности продукта «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Данный продукт является модулем для 1С:Учет и управление для профессиональных участиков рынка ценных бумаг

  • Загрузка таксономии XBRL, поставляемой Банком России;
  • Разбор таксономии XBRL;
  • Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в формате XBRL;
  • Автоматическое преобразование модели бухгалтерской (финансовой) отчетности, заложенной в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг версий КОРП или ПРОФ;
  • Возможность настройки произвольных форм отчетности, выгружаемых в XBRL в соответствии с настройками, выполненными пользователем модуля;
  • Валидация данных;
  • Импорт и хранение данных из внешних систем;
  • Формирование отчетности в формате XBRL.

Преимуществами данного решения является:

  • Отсутствие жестких требований по формату предоставляемых данных из внешних систем. Конфигурация «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» способна самостоятельно получать данные из большого списка разнородных внешних систем и преобразовывать их в формат XBRL согласно стандартам Банка России;
  • Решение «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» включает настройки по автоматической выгрузке бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной в конфигурации «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» версий КОРП и ПРОФ в формат XBRL. Настройки будут актуализироваться при изменении Банком России отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL.

Подробное описание возможностей

Программный продукт «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» разработан на основе технологической платформы «1С:Предприятие 8» версии 8.3 и использует все преимущества данной платформы и интерфейса «Такси».

Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.

В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в программе 1C:УПЦБ в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России.

Программа также позволяет путем несложных преобразований из данных разнородных внешних систем, в которых профессиональный участник рынка ценных бумаг ведет свой учет, получить данные отчетности в формате XBRL, соответствующим требованиям Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Модуль способен получать и агрегировать данные отчетности через следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client), и преобразовывать их в файлы формата XBRL.

Подсистемы конфигурации «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг»

Конфигурация включает в себя следующие подсистемы:

  • Таксономия XBRL;
  • Отчетность XBRL;
  • Интеграция XBRL.

Разграничение доступа пользователей к разделам модуля

Пользователям, для которых доступна роль «Администратор XBRL» видны все вышеперечисленные подсистемы модуля. Пользователям, для которых доступна роль «Пользователь XBRL» видна только подсистема «Отчетность XBRL». Пользователям, у которых отсутствуют обе указанные роли, функционал модуля недоступен.

Таксономия XBRL

Подсистема «Таксономия XBRL» состоит из раздела «Панель загрузки и настройки таксономии».

В данном разделе имеется возможность загрузить текущую версию таксономии XBRL Банка России, а также посмотреть после загрузки отчетные формы, входящие в данный вид отчетности, и разделы, входящие в отчетную форму в пользовательском режиме.

В конфигурации имеется возможность посмотреть внешний вид таблицы раздела отчетной формы, который регламентируется таксономией XBRL.

Интеграция XBRL

В подсистеме «Интеграция XBRL» есть следующие разделы:

  • Сервисы интеграции;
  • Наборы правил интеграции.

Раздел «Сервисы интеграции» предназначен для описания сервисов, из которых модуль XBRL будет получать данные для заполнения таксономии.

Имеется возможность выбрать следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client).

Также имеется возможность использовать дополнительные методы сервиса.

Дополнительные методы сервиса – это механизмы, позволяющие получить из сервиса необходимые данные по профессиональному участнику рынка ценных бумаг для формирования отчетов.

Раздел подсистемы «Интеграция XBRL» — «Наборы правил интеграции» предназначен для создания набора правил заполнения одного вида отчетности конкретной версии загруженной таксономии.

При создании Набора правил интеграции XBRL заполняются параметры метода:

Также в решении реализован инструмент для сопоставления показателей таксономии с отчетом в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сопоставленная ячейка указывается в Документе прототипа комментариями с ссылкой к ячейке данных:

Отчетность XBRL

В подсистеме «Отчетность XBRL существует один справочник — «Пакеты отчетности».

Каждый элемент данного справочника представляет собой пакет отчетности, подготовленный в соответствии с конкретной версией таксономии и выбранного вида отчетности.

Набор правил интеграции XBRL для пользователя формируется администратором в подсистеме «Интеграция XBRL» и имеет следующий вид:

Конфигурация предоставляет возможность менять параметры настройки для тех параметров, которые определены администратором как настраиваемые.

Обращаем внимание пользователей, что для загрузки в личный кабинет на сайте Банка России необходима выгрузка всех форм в один файл, поэтому кнопку «Выгрузить в файл XBRL» следует использовать только в случаях, когда необходимо произвести какие-то действия с XBRL-данными конкретной формы отчетности (выгрузку/загрузку данных конкретного отчета в другое ПО, например, программу ПО Конвертер Банка России).

Шрифт формы отчетности, которые пользователь открывал в новом окне двойным щелчком мыши, при закрытии окна становится полужирным, что означает, что для данной формы имеются сохраненные данные:

Имеется возможность удаления ранее сохраненных данных,

Конфигурация имеет возможность выгрузить подготовленный пакет отчетности в один файл. Данный файл, при условии заполнения всех требуемых Банком России форм отчетности, будет сформирован в виде, готовом к отправке в Банк России.


Вопросы возврата

Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.


Заказать подбор решения


Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

1С:Бухгалтерия Промо

Регламентированный учет и отчетность v8 БУ НУ Платные (руб)

Конфигурация предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в коммерческой организации, применяющей план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000 № 94н. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5400 руб.

19.02.2016    75587    445    1    

1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП

Регламентированный учет и отчетность Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 Платные (руб)

Продукт "1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП" предназначен для комплексной автоматизации производственной безопасности в крупных территориально-распределенных и холдинговых компаниях. Решение позволяет автоматизировать задачи охраны труда, ГО и ЧС, экологической, промышленной, пожарной, транспортной безопасности и электробезопасности; позволяет обеспечить формирование необходимой корпоративной и аналитической отчетности.

520000 руб.

06.06.2022    1361    0    1    

1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП

Регламентированный учет и отчетность v8 УУ Платные (руб)

Продукт предназначен для автоматизации задач экологической безопасности и охраны окружающей среды в крупных территориально-распределенных и холдинговых компаниях. Решение позволяет автоматизировать процессы учета, планирования, контроля и формирования необходимой корпоративной и аналитической отчетности по экологической безопасности и охране окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства РФ, отраслевой и корпоративной специфики.

99000 руб.

24.05.2022    1174    0    0    

1С:Налоговый мониторинг

Регламентированный учет и отчетность v8 Платные (руб)

Программный продукт «1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО» предназначен для ведения бухгалтерского, налогового учета и учета по МСФО, автоматизации взаимодействия между налогоплательщиком и налоговым органом в ходе налогового мониторинга предприятий, не имеющих дочерних обществ.

1080000 руб.

28.04.2022    1343    0    0    

1С:Бухгалтерия КОРП МСФО

Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Займы, кредит, лизинг Учет ОС и НМА v8 v8::БУ v8::УФ БУ НУ Платные (руб)

"1С:Бухгалтерия КОРП МСФО" предназначена для автоматизации бухгалтерского, налогового учета и учета по МСФО предприятий, не имеющих дочерних обществ.

50000 руб.

13.11.2017    28635    5    0    

1С:Бухгалтерия СНТ

Регламентированный учет и отчетность v8 Платные (руб)

Продукт “1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ” предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в садовых и огородных некоммерческих товариществах (СНТ и ОНТ), которые в связи вступлением в действие с 01 января 2019 г. Федерального закона от 29 июля 2017 г. №217 “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” должны вести учет членских взносов на расчетном счете товарищества, т. е. переходят на безналичные расчеты. Товарищество должно иметь возможность оперативно решать возникающие в ходе своей деятельности задачи: организовать работу с собственниками земельных участков, выполнять быстрый и качественный расчет начислений за предоставляемые услуги и пользование объектами инфраструктуры. “1С:Бухгалтерия СНТ” поможет председателям и бухгалтерам вести картотеку садоводов с данными по участкам и строениям, учитывать начисления по вступительным и членским взносам, целевым расходам, вести учет потребленных коммунальных ресурсов (тепловая и электрическая энергия, холодное водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, услуги охраны, обращение с твердыми бытовыми отходами), автоматически формировать и рассылать платежные извещения. Также продукт может использоваться для автоматизации дачных кооперативов и коттеджных поселков, ведущих учет в качестве некоммерческой организации.

23800 руб.

29.04.2019    22385    3    0    

Аксиома:XBRL

Регламентированный учет и отчетность v8 Финансовые услуги, инвестиции БУ Платные (руб)

Программный продукт "Аксиома:XBRL", предназначен для подготовки отчетности и передачи отчетных данных некредитных финансовых организаций (НФО) в Банк России, представляет собой конфигурацию для работы с таксономией ЦБ РФ и формирования отчетности в формате XBRL.

186000 руб.

20.06.2018    13559    0    0    

1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов

Регламентированный учет и отчетность v8 1cv8.cf Финансовые услуги, инвестиции БУ Платные (руб)

"1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности негосударственных пенсионных фондов на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.

570000 руб.

31.01.2018    11832    0    0    

1C:Управление и учет для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Регламентированный учет и отчетность v8 Финансовые услуги, инвестиции УУ Платные (руб)

Продукт "1С:Управление и учет для профессиональных участников рынка ценных бумаг" редакция 3.0 предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и подготовки регламентированной отчетности инвестиционных и других предприятий финансового сектора, оказывающих услуги по следующим видам деятельности: дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность регистратора, доверительное управление, деятельность управляющей компании, деятельность спецдепозитария, негосударственный пенсионный фонд.

12600 руб.

01.01.2017    20172    0    0    

Хомнет:МСФО

Регламентированный учет и отчетность v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия БУ Платные (руб)

«Хомнет:МСФО» – собственное отраслевое решение, разработанное специалистами «Хомнет консалтинг» на базе «1С:Предприятие 8». Продукт специализирован для ведения управленческого финучета, а также учета, соответствующего международным стандартам. Программа подходит для организаций любых масштабов и форм собственности, являясь эффективным инструментом, обеспечивающим повышение оперативности/качества подготовки финотчетности.

180000 руб.

17.02.2016    19929    0    0    

1С:Отчетность АПК

Регламентированный учет и отчетность v8 Сельское хозяйство и рыболовство Россия БУ НУ Платные (руб)

Версия "1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия" разработана в целях оперативного получения высококачественных данных о финансово-экономических показателях работы предприятия агропромышленного комплекса. Функционал дает возможность формирования отчетности АПК, используя учетные данные, тем самым затрачивая минимальные ресурсы для подготовки отчетности. Конфигурация "1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия" дает возможность подготовки отчетности только для одной организации и разрешает осуществление выгрузки отчетности в электронном формате при ее предоставлении уполномоченному региональному (муниципальному) органу управления агропромышленным комплексом. Программное решение имеет сертификат "1С:Совместимо".

4600 руб.

17.02.2016    37424    15    3