Казначей - заявки на оплату, платежный календарь, лимиты, согласования.

Публикация № 1221568 10.04.20

Управленческий учет - Бюджетирование и планирование

Платежный календарь лимиты БДДС ОДДС

ФинОфис: Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

 

Казначей – это модуль для управления денежными средствами. Позволяет задавать лимиты платежей, создавать и согласовывать заявки на оплату, формировать платежный календарь и реестры платежей. Казначей предназначен для компаний любой отрасли и организационной структуры.

 

Казначей входит в линейку продуктов ФинОфис (перейти на страницу).

Другие модули ФинОфис: Табула, Консолидатор, Процессы.

Модули ФинОфис встраиваются в любые конфигурации 1С:Предприятие 8.3 или работают как отдельная база данных, что дает возможность комплексно решать вопросы, поэтапно наращивая функциональность и приобретать только необходимые модули.

 

Что дает Казначей:

  • Управление кассовыми разрывами с помощью платежного календаря
  • Формирование БДДС и план-фактный анализ
  • Заявки на оплату и формирование платежных документов на основании заявок
  • Согласование заявок на оплату и реестра платежей.
  • Графики платежей.
  • Лимиты расходования денежных средств.
  • Мультивалютный учет.

 

Функций Казначея.

  • План БДДС. Модуль Казначей позволяет формировать БДДС и устанавливать лимиты расходования с помощью документа БДДС/Лимиты, для установки лимитов из расширенной формы бюджета может использоваться Табула.
  • Контроль установленных лимитов. Казначей позволяет настраивать политику лимитирования оплат, возможно настроить следующие аналитики лимитов: статьи БДДС, ЦФО, организации, проекты, контрагенты и договора. Дополнительно можно настроить статьи бюджета, к которым не будут применяться ограничения и указать пользователей, которые будут иметь право оплачивать заявки сверх лимита.
  • Учет факта БДДС. Модуль предоставляет выбор: учитывать факт БДДС по факту оплаты заявок и/или загружать факт настроенными правила учета факта. Загружать факт можно из базы в которую встроен модуль Казначей (версия ПРОФ) или из нескольких баз (версия КОРП)
  • Заявки на платеж. Исполнители формируют заявки на платеж, в которых указывают всю необходимую аналитику и могут прикреплять сканы счетов / иных документов к заявкам. При заполнении заявки сразу происходит контроль установленных лимитов.
  • Ввод на основании других документов Заявок на платеж.
  • Согласование. В типовой поставке модуля включена линейная система согласования заявок / реестра платежей. Также Казначей поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот и ФинПлан:Процессы.
  • Графики оплат. Казначей позволяет устанавливать графики оплат непосредственно в заявке или настроить такой график в платежном календаре интерактивно.
  • Платежный календарь. Предназначен в первую очередь для работы с прогнозом остатков денежных средств и управлении кассовыми разрывами. Отчет позволяет назначать / менять банковский счет для оплаты заявки, разбивать платежи по датам, создавать заявки на перемещение денежных средств.

 

 

Достоинства

  • Легко встраивается в любую конфигурацию 1С или работает  как отдельная база данных.
  • Позволяет выстроить централизованное управление денежными средствами в рамках одного интерфейса для нескольких учетных баз. (Требуется КОРП версия)
  • Гибкая политика лимитирования.
  • Возможность расширения функционала с помощью прочих модулей ФинПлан. Табула расширяет возможности настройки форм БДДС, Процессы позволяют использовать сложную схему согласования. Также в качестве модуля согласования можно использовать 1С:Документооборот.

Сравнение версий

Модуль позволяет организовать управление платежами в рамках одной учетной базы (версия ПРОФ) или нескольких учетных баз (версия КОРП) для настройки централизованного казначейства. Версия ПРОФ требует встраивания в учетную базу. Версия КОРП может функционировать и как встроенный модуль и как модуль установленный отдельно от учетной базы.

 

 История изменений продукта

 


Вопросы возврата

Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.


Заказать подбор решения


Лицензии

Все

Наименование Файл Версия Цена

60000 руб. 0 60000 руб.

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. smtkachev_1cbit 27.09.21 15:32 Сейчас в теме
Данная обработка может взаимодействовать через http с базами во fresh?
2. Serg_Tangatarov 52 27.09.21 15:34 Сейчас в теме
(1)будет работать только с автономной базой.
3. user658602_kirtaeva.a 04.10.21 11:46 Сейчас в теме
Добрый день. можно посмотреть демоверсию ?
4. Serg_Tangatarov 52 04.10.21 12:55 Сейчас в теме
(3)Добрый день, да, конечно, на странице продукта справа есть кнопка заказа демо, вам пришлют контакты демо сервера. Мы также готовы провести демонстрацию и сразу ответить на вопросы, это там же, можете написать пожелания на проведение демонстрации
5. user1713265 10.12.21 14:53 Сейчас в теме
Добрый день!
Скажите пжл "Казначей" ставится как расширение или как дополнение?
6. Serg_Tangatarov 52 26.12.21 05:40 Сейчас в теме
(5) ставится как отдельная подсистема без вмешатества в код учетной базы, не влияет на обновление. Также может работать как отдельная база данных с обменами с учетной базой.
7. YA_1130000057973079 05.08.22 06:27 Сейчас в теме
Добрый день.
Можно ли проводить согласования платежей в веб?
8. Serg_Tangatarov 52 05.08.22 09:23 Сейчас в теме
(7) Добрый день, если имеете ввиду работу программы в веб - то да и согласование в т.ч.
9. Serg_Tangatarov 52 05.08.22 09:24 Сейчас в теме
на странице как раз добавляем информацию, дублирую здесь, появился отдельный сайт по проекту finoffice.ru
Оставьте свое сообщение

См. также

Табула - табличный редактор в 1С

Универсальные обработки Бюджетирование и планирование v8 v8::УФ 1cv8.cf Платные (руб)

ЭКСКЛЮЗИВНО НА ИНФОСТАРТ! Табула – это табличный редактор с формулами, разработанный на платформе 1С. Табула обеспечивает простоту создания таблиц, ранее доступную лишь в Excel.

25000 руб.

26.02.2019    74488    89    104