Как быстро автоматизировать казначейство в любой базе 1С

Как быстро автоматизировать казначейство в любой базе 1С

24.06.2022      3505

Автоматизация казначейства помогает предприятию экономить, снижает риск возникновения ошибок при планировании платежей, контролирует расход денежных средств предприятия и повышает эффективность их использования.

Расскажем, какие преимущества дает внедрение модуля «Казначей», и как с его помощью автоматизировать управление денежными средствами предприятия в любой конфигурации 1С.


Задачи и проблемы казначейства

Выполняя свои задачи, сотрудники казначейства в учетной системе должны иметь возможность:

  • следить за расходом и планируемыми поступлениями денежных средств;
  • собирать заявки на оплату от подразделений;
  • составлять и согласовывать реестры платежей;
  • управлять графиком платежей – контролировать кассовые разрывы с помощью платежного календаря;
  • устанавливать и контролировать лимиты расходования денежных средств в разрезе бюджетных статей и пользователей системы;
  • формировать платежные документы на основании реестра платежей и отдельных заявок;
  • анализировать плановые и фактические данные БДДС.

Но в существующих программных продуктах 1С не все из этих функций автоматизированы, что вызывает проблемы:

  • не во всех типовых решениях 1С есть возможность работать с платежами через заявки на оплату и планировать платежи по графику, контролируя появление кассовых разрывов – например, в «Бухгалтерии предприятия» такой возможности нет;
  • для согласования заявок в системе требуется взаимодействие сотрудников по определенному (часто уникальному) бизнес-процессу – возможности согласования заявок в типовых решениях ограничены;
  • при централизованной структуре казначейства нужно оперативно обмениваться данными по планируемым платежам между предприятиями холдинга и обрабатывать платежи для нескольких учетных баз – в типовых продуктах 1С такая возможность отсутствует.

«Казначей» – модуль для централизованного управления денежными средствами

Чтобы автоматизировать финансовый учет, необязательно переходить на сложные комплексные системы. С помощью модуля «Казначей» можно адаптировать любые конфигурации 1С для решения задач казначейства.

Казначей – универсальный модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Встраивается в любую конфигурацию 1С или устанавливается отдельно.

С помощью продукта «Казначей» можно контролировать расходование денежных средств, создавать и согласовывать заявки на оплату, формировать платежный календарь и реестры платежей. Решение подходит для компаний любой отрасли и организационной структуры:

  • версия ПРОФ предназначена для интеграции в учетную базу;
  • а КОРП-версия может функционировать как установленный отдельно от учетной базы модуль и автоматизировать централизованное казначейство в холдингах, где для обработки платежей используется несколько учетных баз.

 


Платежный календарь в «Казначее» – просроченные заявки помечаются красным, есть возможность разбить заявку или перенести ее оплату, чтобы добиться «черных» значений на все даты

 

Модуль «Казначей» помогает:

  • Управлять кассовыми разрывами с помощью платежного календаря – в нем наглядно видны просроченные заявки, можно сделать перемещение средств, назначить банковский счет для платежа, распределить заявку по датам, сформировать реестр и т.д.
  • Формировать БДДС и план-фактный анализ – фактические данные определяются по настроенному соответствию статей ДДС, а плановые данные вводятся документами лимитов БДДС.
  • Согласовывать заявки на оплату и реестр платежей – для согласования можно настроить линейный список согласующих, а для более сложных схем согласования использовать возможности модуля «Процессы» или 1С:Документооборот.
  • Составлять графики платежей – заявку можно разбить по нескольким планируемым датам оплаты, график оплат наглядно виден в платежном календаре.
  • Вести мультивалютный учет – денежные средства можно учитывать в любой валюте, а в отчетах по всем местам хранения денежных средств суммы будут пересчитываются к основной валюте.
  • Автоматизировать централизованное казначейство (несколько баз) – доступно управление платежами для различных внешних баз 1С через HTTP-сервисы.
  • Устанавливать лимиты расходования денежных средств в разрезе конкретных статей бюджета и пользователей – когда исполнитель сформирует заявку на платеж и укажет необходимую аналитику, контроль установленных лимитов произойдет при заполнении заявки автоматически.

 

Отчет по лимитам – позволяет контролировать расходы в разрезе бюджетных статей

 

Расширение возможностей «Казначея» другими модулями ФинОфис

Модуль «Казначей» входит в линейку продуктов ФинОфис и наиболее эффективно показывает себя в связке с другими модулями:

  • Модуль «Процессы» позволяет настроить сложную схему согласования заявок, где требуется проверка различных условий и лимитов. С помощью удобного конструктора процессов можно настроить маршрут любой сложности.
  • Модуль «Табула» расширяет возможности настройки форм БДДС и позволяет сформировать в рамках казначейства отчет произвольной структуры – например, для сравнения плановых и фактических данных по движению денежных средств. Показатели можно рассчитывать по любым данным, получаемым из системы, и даже использовать математические алгоритмы, полностью идентичные формулам Excel.

 

Модули можно устанавливать в учетную базу или организовать централизованное казначейство в отдельной базе, когда учетных баз несколько

 

Если вас заинтересовал модуль «Казначей» и вы хотите автоматизировать процессы казначейства на предприятии, обращайтесь к нам по телефону 8 (800) 555-52-56, пишите в комментариях или оставляйте заявку на консультацию у наших специалистов.
 

Оставить заявку на обратный звонок



Источник: https://infostart.ru/journal/news/mir-1s/kak-bystro-avtomatizirovat-kaznacheystvo-v-lyuboy-baze-1s_1683540/
Автор:
Аналитик


Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. CheBurator 3073 25.06.22 15:02 Сейчас в теме
Вставили, допустим "Казначей" в БП3.
В "Казначее" есть согласованная заявка на оплату.
Может бухглатер "на основании" ввести платежное поручение/списание с РС?
2. vikad 122 25.06.22 18:29 Сейчас в теме
(1) Есть возможность создать платежное поручение из заявки (по кнопке "Создать" из меню "Платежка" заявки - см. вложение).
Также заявку можно привязать к существующему платежному поручению (по кнопке "Выбрать" из меню "Платежка" заявки)

Но удобнее всего создавать платежи из платежного календаря в целом на дату через "Реестр платежей" - его можно согласовывать непосредственно, и через него можно создавать платежные поручения по всем выбранным в нем заявкам.

Подробнее все сценарии управления платежами в «1С:Бухгалтерии предприятия» через модуль "Казначей" можно посмотреть в записи вебинара https://infostart.ru/webinars/1511400/
Прикрепленные файлы:
3. CheBurator 3073 25.06.22 18:45 Сейчас в теме
(2) то есть я понял, что с типовыми 1С - интегрируется/взаимодействует с "родственными" документами..?
с УНФ - интегрируется?
5. Serg_Tangatarov 52 28.06.22 15:15 Сейчас в теме
(3)
Добрый день, также есть настройка ввода на основании любых документов учетной базу с которой интегрируется или в которую встроен Казначей.

ЧТо касается с какой Конфигурацией можно настроить интеграцию и все что с этим связано, то можно адаптировать и связи с нетиповой, главное чтобы конфигурация работала в режиме совместимости выше 8,3.16 (это на текущий момент, так как версию периодически повышаем)
6. CheBurator 3073 29.06.22 00:00 Сейчас в теме
(5) с УНФ, как с типовой конфигурацией от 1С - стандартная интеграция "из коробки" - есть?
7. Serg_Tangatarov 52 29.06.22 09:29 Сейчас в теме
(6) Из коробки сейчас работает интеграция 1С:Бух-я, 1С:УТ
Мы заявлем типовую интеграцию с типовыми учетными конфигурациями 1С и для УНФ адаптацию добавим в течении 1-2 недель в коробочный релиз Казначея, в случае реального запроса.
4. vikad 122 25.06.22 18:48 Сейчас в теме
Версия КОРП может быть установлена отдельно и интегрироваться с любым количеством произвольных баз через HTTP-сервисы. А версию ПРОФ можно встроить в любую базу, в том числе в УНФ.
Светлый ум; Serg_Tangatarov; +2 Ответить
Оставьте свое сообщение

См. также

Фирма «1С» запустила новый YouTube-канал для разработчиков 1С

Новость Зазеркалье ИТ-новость

В открытый доступ выложены материалы для разработчиков, ранее доступные только зарегистрированным пользователям портала developer.1c.ru. Фирма «1С» обещает развивать и систематизировать новый канал. Рассказываем, что на нем есть уже сейчас.

12.08.2022    2959    ЕленаЧерепнева    8       

Купите офлайн-билет на INFOSTART EVENT 2022 и получите видеозаписи двух конференций 2021 года

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Только до 31 августа при заказе офлайн-билета на конференцию, мы дарим в подарок видеозаписи всех докладов с конференций INFOSTART EVENT Post-Apocalypse и INFOSTART EVENT Moscow Premiere.

12.08.2022    1563    eselyanina    1       

Вышла версия 2.0 расширения для учета по проектам в «1С:Бухгалтерии»

Новость БП3.0 Бухучет Infostart Software Partners ИТ-новость Отчетность

Представляем новую версию готового решения, в которой автоматизировано распределение доходов, расходов и движения денег по проектам в рамках одной хозяйственной операции.

10.08.2022    1706    aplekhotko    0       

Расширения в 1С:Предприятие: новые возможности в платформе 8.3.23

Новость v8 Зазеркалье ИТ-новость

В технологической платформе 1С:Предприятие 8.3.23 планируется добавить несколько новых фич для работы с расширениями: доступность в редакторе запросов расширения объектов основной конфигурации, а также поддержку регламентных заданий.

10.08.2022    2456    ЕленаЧерепнева    6       

Приглашаем на бесплатный вебинар по сервисам 1С

Новость Инфостарт ИТ-новость Сервисы

Сервисы 1С – это проверенные инструменты, которые ежедневно помогают в работе. Как работать с сервисами 1С и использовать все возможности по максимуму, расскажут наши специалисты на открытом вебинаре «Дайджест по сервисам 1С».

08.08.2022    1639    user1763361    0       

Опрос: какие soft skills нужны для разработчика?

Новость Аналитика Инфостарт ИТ-новость survey

Хотим выяснить, есть ли у программистов необходимость в багаже soft skills. Данные опроса помогут нам не только оценить ситуацию в целом, но определить конкретные навыки, которые разработчикам нужно прокачивать в первую очередь.

08.08.2022    1772    user1740673    7       

Организуем бюджетирование компании с помощью модульного продукта ФинОфис

Новость Автоматизация Интеграция ИТ-новость

На прошлой неделе мы анонсировали ребрендинг модульного продукта для автоматизации финансового учета «ФинОфис», а сейчас расскажем об успешном внедрении модулей «Табула» и «Консолидатор» в компании Tekta Group.

08.08.2022    2049    vikad    4       

Последний шанс: успейте записаться на курс по созданию мобильных приложений на 1С

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость Мобильные приложения Программист

Совсем скоро, в среду 10 августа стартует уникальный курс Николая Бондаренко по разработке мобильных 1С-приложений для Android. Курс проводится в формате интенсива, следующий поток планируется только через год.

08.08.2022    1806    dklimchuk    3       

Как эффективно интегрировать свой бренд в Infostart Event 2022

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

На площадке Infostart Event 2022 соберутся 1000+ лучших специалистов из сферы 1С. Это отличный шанс для партнеров конференции продемонстрировать свой продукт или услугу, усилить HR-бренд компании и завести деловые знакомства.

08.08.2022    1658    stasya_goat    0       

Доступен новый вид лицензий для «1С:Аналитики»

Новость Аналитика ИТ-новость

Фирма «1С» выпустила лицензию решения «1С:Аналитика» для технологической платформы ПРОФ и КОРП сразу на 100 сеансов. Рассказываем обо всех вариантах поставки BI-системы на платформе 1С:Предприятие.

05.08.2022    1789    ЕленаЧерепнева    0       

Новый 1С-Коннект 5.х: теперь пользователь может поставить админу лайк

Новость ИТ-новость Сервисы

Разработчики сервиса 1С-Коннект представили новую версию своего продукта. Эта информация может быть актуальна для тех, кто обращается к поддержке «1С», а также для корпоративных пользователи данной системы service desk.

05.08.2022    1401    ЕленаЧерепнева    0       

ТОП-10 самых продаваемых разработок за июль

Новость Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

Каждый месяц мы отслеживаем, какие разработки на нашем маркетплейсе покупают чаще всего. Делимся статистикой с вами: составили рейтинг самых продаваемых разработок за июль 2022 года.

05.08.2022    2632    pvasiletc    0       

8 августа – последний день скидки на «Комплексный курс по управлению ИТ-проектами»

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость Управление проектами

14 сентября на Инфостарте стартует новый поток «Комплексного курса по управлению ИТ-проектами» Марии Темчиной. Сейчас есть последняя возможность купить курс по сниженной цене – до 8 августа включительно действует скидка 10%.

04.08.2022    1507    dklimchuk    0       

Инфостарт подготовил календарь бухгалтера на август 2022 года

Новость Инфостарт ИТ-новость Сервисы

Для удобства наших пользователей мы публикуем календарь бухгалтера на август с информацией о том, какие отчеты и уплаты, и в какой срок нужно сдать в этом месяце.

04.08.2022    1831    user1763361    1       

Продолжается набор на курс по внедрению регламентированного учета в 1С:ERP на крупных промышленных предприятиях

Новость ERP2 Обучение, бизнес-тренинг, курсы

23 августа на Инфостарте начнется онлайн-курс «Практические аспекты внедрения регламентированного учета и расчета себестоимости в 1С:ERP на крупных промышленных предприятиях».

04.08.2022    2014    dklimchuk    0       

Онлайн-распознавание первички на специальных условиях

Новость ИТ-новость Сервисы

Бесплатный стартовый пакет для распознавания сканов первичных бухгалтерских документов доступен всем подписчикам ИТС. Специальное предложение позволяет существенно увеличить объем бесплатного трафика.

03.08.2022    2442    ЕленаЧерепнева    1       

2 дня до повышения цены INFOSTART EVENT 2022. Как согласовать командировку и поехать в Питер на конференцию

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Сейчас – самое время забронировать билет на конференцию по выгодной цене, у вас будет еще 5 рабочих дней на оплату счета. После 5 августа тарифы на офлайн-участие значительно повысятся:

03.08.2022    2443    eselyanina    8       

Фирма «1С» добавит в 8.3.23 поддержку регулярных выражений

Новость v8 Зазеркалье ИТ-новость

Фирма «1С» разместила очередной анонс новых возможностей технологической платформы 8.3.23. Во встроенном языке «1С:Предприятие» появятся функции для поиска, замены и проверки регулярных выражений.

02.08.2022    2820    ЕленаЧерепнева    18       

Фирма «1С» выпустила новую редакцию «1С:Управление холдингом 3.2»

Новость УХ ИТ-новость Конфигурация

В конфигурации реализован новый интерфейс инструмента «Сводная таблица» для факторного анализа и моделирования, добавлен дашборд по денежным средствам и взаиморасчетам для «1С:Аналитики», улучшены возможности работы с тендерными закупками.

02.08.2022    5171    ЕленаЧерепнева    5       

Миграция с MS SQL на PostgreSQL: плюсы, минусы, подводные камни

Новость MS SQL PostgreSQL Импортозамещение ИТ-новость

Миграция с MS SQL на PostgreSQL и Linux для приложений на платформе 1С:Предприятие становится массовой. Рассказываем о том, как организовать процесс перехода, и на что обратить особое внимание.

01.08.2022    6808    ЕленаЧерепнева    8       

Автоматизируй оплату по QR-коду в своей конфигурации

Новость Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

Мгновенный бесконтактный способ оплаты по QR-кодам стал эффективной заменой эквайрингу. Расскажем, какие продукты предлагает фирма «1С» и Инфостарт для автоматизации оплаты по QR-коду в различных конфигурациях 1С.

01.08.2022    5693    TShaban    4       

ФинОфис: представляем обновленную линейку продуктов для модульной автоматизации финансов

Новость Инфостарт ИТ-новость

Команда Инфостарта провела ребрендинг модульного продукта ФинПлан. Теперь решение автоматизирует не только задачи планирования и отчетности, но и другие процессы финансового учета в группе компаний. Поэтому продукт поменял название на ФинОфис.

01.08.2022    5822    vikad    0       

Упрощаем перемещение по нескольким складам в конфигурации «1С:Розница»

Новость Розница Автоматизация Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет Онлайн-торговля Ритейл

Сократите время на распределение товаров по магазинам в программе «1С:Розница». Теперь перемещать товары можно буквально в два клика. Вы не потратите на это много времени и будете уверены, что правильно обеспечили свои торговые точки.

29.07.2022    6206    dpershin    0       

Летняя кибернеделя на Инфостарте. Объявляем распродажу готовых решений

Новость Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

С 28 июля по 3 августа на Инфостарте проходит летняя акция – скидки до 50% на готовые решения из нашего каталога разработок. Скидки на готовые решения будут действовать только 7 дней.

28.07.2022    4236    TShaban    0       

Инфостарт подтвердил соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Новость Инфостарт ИТ-новость

Компания Инфостарт прошла первый инспекционный аудит и успешно подтвердила соответствие своей системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

27.07.2022    3433    tefremova    1